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知识点一 资金管理的重要性及涵盖范围
资金管理的重要性及涵盖范围
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知识点二 资金管理分则
1、现金和银行存款的管理
2、微信、支付宝的管理
3、支票、银行承兑汇票的管理(1)
4、支票、银行承兑汇票的管理(2)
5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的开具
知识点三 资金管理的拓展
1、应收账款管理和公司信贷政策
2、应付账款管理和供应商付款条款(1)
3、应付账款管理和供应商付款条款(2)
4、库存采购分析
知识点四 现金流量预测
1、现金流量预测(1)
2、现金流量预测(2)
3、现金流量预测(3)
知识点五 财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧
银行进行沟通的技巧
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